| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 726.00 | 33 799.00 | 15 927.00 | 49 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 041.00 | 282 565.00 | 36 476.00 | 319 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 517.00 | 316 364.00 | 259 153.00 | 575 517.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 586.00 | | 19 586.00 | 19 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BZ Autres créances | 32 216.00 | | 32 216.00 | 32 216.00 |
CF Disponibilités | 259 265.00 | | 259 265.00 | 259 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 701.00 | | 4 701.00 | 4 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 048.00 | | 316 048.00 | 316 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 565.00 | 316 364.00 | 575 201.00 | 891 565.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 347 019.00 | | | 347 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
DL TOTAL (I) | 407 931.00 | | | 407 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 834.00 | | | 91 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 447.00 | | | 26 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | | | 5 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 334.00 | | | 43 334.00 |
EA Autres dettes | 217.00 | | | 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 270.00 | | | 167 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 201.00 | | | 575 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 809.00 | | | 102 809.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 087 449.00 | | 1 087 449.00 | 1 087 449.00 |
FG Production vendue services | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 088 520.00 | | 1 088 520.00 | 1 088 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 314 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 851.00 | |
GE Autres charges | | | 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 443.00 | | | 14 443.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 759.00 | | | 759.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 511.00 | | | 9 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 511.00 | | | 17 511.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 526.00 | | | 526.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 430.00 | | | 9 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 389.00 | | | 1 121 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 071 477.00 | | | 1 071 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 912.00 | | | 49 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 217.00 | | | 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 628.00 | | 36 012.00 | 550 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 122.00 | 575 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 122.00 | 368 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 878.00 | | 36 012.00 | 343 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 886.00 | 12 378.00 | 2 899.00 | 306 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 886.00 | 12 378.00 | 2 899.00 | 306 886.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 439.00 | 5 439.00 | | 5 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 380.00 | 14 380.00 | | 14 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VC Groupe et associés | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 834.00 | 27 374.00 | 64 461.00 | 91 834.00 |
VI Groupe et associés | 26 447.00 | 26 447.00 | | 26 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 166.00 | | | 18 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 379.00 | -4 379.00 | | -4 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 701.00 | 4 701.00 | | 4 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 947.00 | 37 197.00 | 1 750.00 | 38 947.00 |
VW T.V.A. | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 270.00 | 102 809.00 | 64 461.00 | 167 270.00 |