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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 749 000.00 | | 1 749 000.00 | 1 749 000.00 |
BZ Autres créances | 260 243.00 | | 260 243.00 | 260 243.00 |
CF Disponibilités | 117 965.00 | | 117 965.00 | 117 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 645.00 | | 378 645.00 | 378 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 645.00 | | 2 127 645.00 | 2 127 645.00 |
CU Autres participations | 1 725 000.00 | | 1 725 000.00 | 1 725 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 915 803.00 | | | 915 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 725.00 | | | 1 051 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 553 970.00 | | | 553 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 203.00 | | | 517 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 919.00 | | | 1 075 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 645.00 | | | 2 127 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 648.00 | | | 735 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 879.00 | | | -4 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 360.00 | | | 151 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 437.00 | | | 26 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 922.00 | | | 124 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 749 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749 000.00 | | | 1 749 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 553 970.00 | 213 698.00 | 340 271.00 | 553 970.00 |
VI Groupe et associés | 517 203.00 | 517 203.00 | | 517 203.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 212 770.00 | | | 212 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260 243.00 | 260 243.00 | | 260 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 680.00 | 260 680.00 | | 260 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 919.00 | 735 648.00 | 340 271.00 | 1 075 919.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
ST Autres comptes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 110.00 | | | 12 110.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |