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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 821.00 | 17 865.00 | 2 956.00 | 20 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 648.00 | 13 758.00 | 3 890.00 | 17 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 699.00 | 349 543.00 | 94 155.00 | 443 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 168.00 | 381 167.00 | 113 001.00 | 494 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
BT Marchandises | 194 964.00 | | 194 964.00 | 194 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BZ Autres créances | 328 415.00 | | 328 415.00 | 328 415.00 |
CF Disponibilités | 170 542.00 | | 170 542.00 | 170 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 011.00 | | 711 011.00 | 711 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 179.00 | 381 167.00 | 824 012.00 | 1 205 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 96 845.00 | 76 399.00 | | 96 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 422.00 | 120 447.00 | | 154 422.00 |
DL TOTAL (I) | 284 268.00 | 229 845.00 | | 284 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 795.00 | 691.00 | | 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 238.00 | 47 087.00 | | 60 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 711.00 | 340 679.00 | | 390 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 058.00 | 55 802.00 | | 86 058.00 |
EA Autres dettes | 1 942.00 | 42 807.00 | | 1 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 539 744.00 | 487 066.00 | | 539 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 012.00 | 716 911.00 | | 824 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 539 744.00 | 487 066.00 | | 539 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 645.00 | 691.00 | | 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 581.00 | | 8 587.00 | 485 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 461 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 614.00 | | 207.00 | 20 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 967.00 | | 8 380.00 | 452 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 654.00 | 27 512.00 | | 353 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 853.00 | 1 013.00 | | 16 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 802.00 | 26 499.00 | | 336 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VC Groupe et associés | 270 436.00 | 270 436.00 | | 270 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 978.00 | 57 978.00 | | 57 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 462.00 | 14 462.00 | | 14 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 136.00 | 344 136.00 | 12 000.00 | 356 136.00 |