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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 265.00 | 760.00 | 505.00 | 1 265.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 541.00 | 4 516.00 | 25.00 | 4 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 443.00 | | 6 443.00 | 6 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 386.00 | 15 413.00 | 91 973.00 | 107 386.00 |
BT Marchandises | 8 155.00 | | 8 155.00 | 8 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
BZ Autres créances | 4 455.00 | | 4 455.00 | 4 455.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 770.00 | | 22 770.00 | 22 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 156.00 | 15 413.00 | 114 743.00 | 130 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 13 588.00 | 13 588.00 | | 13 588.00 |
DH Report à nouveau | 11 048.00 | 9 806.00 | | 11 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 799.00 | 1 242.00 | | 11 799.00 |
DL TOTAL (I) | 43 435.00 | 31 636.00 | | 43 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 779.00 | 31 573.00 | | 19 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 976.00 | 21 019.00 | | 20 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 7 712.00 | | 10 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 569.00 | 9 120.00 | | 9 569.00 |
EA Autres dettes | 10 651.00 | 7 524.00 | | 10 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 308.00 | 78 014.00 | | 71 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 743.00 | 109 651.00 | | 114 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 882.00 | 58 298.00 | | 63 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 132.00 | | 32 132.00 | 32 132.00 |
FG Production vendue services | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 543.00 | | 141 543.00 | 141 543.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 291.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 5 144.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 5 144.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -5 144.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 631.00 | 146 219.00 | | 141 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 832.00 | 144 976.00 | | 129 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 799.00 | 1 242.00 | | 11 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 386.00 | | | 107 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 265.00 | | | 86 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 443.00 | | | 6 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 740.00 | 673.00 | | 14 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 760.00 | | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 980.00 | 673.00 | | 13 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 651.00 | 10 651.00 | | 10 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
UX Autres créances clients | 3 208.00 | | | 3 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 716.00 | 12 290.00 | 7 426.00 | 19 716.00 |
VI Groupe et associés | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 770.00 | 15 770.00 | | 15 770.00 |
VW T.V.A. | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 308.00 | 63 882.00 | 7 426.00 | 71 308.00 |