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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 935.00 | 30 744.00 | 3 191.00 | 33 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 947.00 | 26 590.00 | 18 356.00 | 44 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 116.00 | 57 335.00 | 102 781.00 | 160 116.00 |
BT Marchandises | 6 589.00 | | 6 589.00 | 6 589.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 331.00 | | 4 331.00 | 4 331.00 |
BZ Autres créances | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
CF Disponibilités | 31 227.00 | | 31 227.00 | 31 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | 3 045.00 | 3 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 131.00 | | 51 131.00 | 51 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 247.00 | 57 335.00 | 153 912.00 | 211 247.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 967.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 062.00 | 6 901.00 | | -3 062.00 |
DL TOTAL (I) | 14 806.00 | 17 868.00 | | 14 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 778.00 | 35 139.00 | | 24 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 714.00 | 83 586.00 | | 84 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 6 158.00 | | 9 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 604.00 | 16 182.00 | | 19 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 106.00 | 142 321.00 | | 139 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 912.00 | 159 989.00 | | 153 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 278.00 | 117 400.00 | | 132 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 027.00 | | 217 027.00 | 217 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 924.00 | |
GE Autres charges | | | 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 155.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 155.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 295.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 715.00 | 230 426.00 | | 223 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 777.00 | 223 527.00 | | 226 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 062.00 | 6 901.00 | | -3 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 566.00 | | 1 550.00 | 158 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 332.00 | | 1 550.00 | 77 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 411.00 | 12 924.00 | | 44 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 411.00 | 12 924.00 | | 44 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 257.00 | | | 257.00 |
VB T. V. A. | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 721.00 | 17 893.00 | 6 828.00 | 24 721.00 |
VI Groupe et associés | 84 714.00 | 84 714.00 | | 84 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VP Divers | 963.00 | | | 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 241.00 | 8 984.00 | 257.00 | 9 241.00 |
VW T.V.A. | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 106.00 | 132 278.00 | 6 828.00 | 139 106.00 |