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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 580 773.00 | | 580 773.00 | 580 773.00 |
BZ Autres créances | 161 953.00 | | 161 953.00 | 161 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 179 472.00 | | 179 472.00 | 179 472.00 |
CF Disponibilités | 65 172.00 | | 65 172.00 | 65 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 598.00 | | 406 598.00 | 406 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 371.00 | | 987 371.00 | 987 371.00 |
CU Autres participations | 580 773.00 | | 580 773.00 | 580 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 76 798.00 | | | 76 798.00 |
DH Report à nouveau | -37 868.00 | | | -37 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
DL TOTAL (I) | 364 742.00 | | | 364 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 477.00 | | | 145 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
EA Autres dettes | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 622 628.00 | | | 622 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 371.00 | | | 987 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 628.00 | | | 154 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 140 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 850.00 | | | -2 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -760.00 | | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 525.00 | | | 148 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 912.00 | | | 24 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 612.00 | | | 123 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 773.00 | | | 580 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 773.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580 773.00 | | | 580 773.00 |