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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 178 000.00 | | 178 000.00 | 178 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
028 Immobilisations corporelles | 86 933.00 | 43 941.00 | 42 992.00 | 86 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 268 868.00 | 47 876.00 | 220 992.00 | 268 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 658.00 | | 13 658.00 | 13 658.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 376.00 | | 20 376.00 | 20 376.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
110 Total général Actif | 334 616.00 | 47 876.00 | 286 740.00 | 334 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 86 491.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 630.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 121.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 805.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 715.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 740.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 053.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 239 352.00 | 211 210.00 | | 239 352.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 60.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 239 853.00 | 211 269.00 | | 239 853.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 148.00 | | | 148.00 |
242 Autres charges externes. | 53 135.00 | 38 691.00 | | 53 135.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 979.00 | | | 979.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 902.00 | 7 195.00 | | 5 902.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 000.00 | 91 000.00 | | 98 000.00 |
252 Charges sociales | 35 206.00 | 32 150.00 | | 35 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 937.00 | 8 551.00 | | 5 937.00 |
262 Autres charges | 900.00 | 1 019.00 | | 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 228.00 | 178 606.00 | | 199 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 624.00 | 32 663.00 | | 40 624.00 |
294 Charges financières | 1 173.00 | 2 379.00 | | 1 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 781.00 | 4 543.00 | | 5 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 630.00 | 25 742.00 | | 33 630.00 |