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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 387 410.00 | 3 686 873.00 | 700 537.00 | 4 387 410.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 699 748.00 | 1 449.00 | 1 698 299.00 | 1 699 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 634.00 | 821.00 | 7 813.00 | 8 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 839.00 | 2 806.00 | 6 033.00 | 8 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 108 868.00 | 3 691 950.00 | 2 416 918.00 | 6 108 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 820.00 | | 101 820.00 | 101 820.00 |
BZ Autres créances | 348 643.00 | | 348 643.00 | 348 643.00 |
CF Disponibilités | 833 680.00 | | 833 680.00 | 833 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 286 296.00 | | 1 286 296.00 | 1 286 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 395 164.00 | 3 691 950.00 | 3 703 214.00 | 7 395 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 147 200.00 | 147 200.00 | | 147 200.00 |
DH Report à nouveau | 365 367.00 | 399 747.00 | | 365 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 259.00 | -22 380.00 | | 22 259.00 |
DL TOTAL (I) | 584 326.00 | 574 067.00 | | 584 326.00 |
DN Avances conditionnées | 862 600.00 | 843 350.00 | | 862 600.00 |
DO TOTAL (II) | 862 600.00 | 843 350.00 | | 862 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 677.00 | 874.00 | | 6 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 568.00 | 1 754 308.00 | | 1 320 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 658 851.00 | 492 932.00 | | 658 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 039.00 | 148 414.00 | | 270 039.00 |
EA Autres dettes | 151.00 | 524.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 256 288.00 | 2 397 052.00 | | 2 256 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 703 214.00 | 3 814 469.00 | | 3 703 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 417 604.00 | | 1 691 265.00 | 4 417 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 108 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 087 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 473.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 414 879.00 | | 1 672 280.00 | 4 414 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 724.00 | | 14 749.00 | 2 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 236.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 339 154.00 | 352 795.00 | | 3 339 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 336 834.00 | 351 488.00 | | 3 336 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 320.00 | 1 307.00 | | 2 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 320 000.00 | 1 320 000.00 | | 1 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 658 851.00 | 658 851.00 | | 658 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 972.00 | 253 972.00 | | 253 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
UX Autres créances clients | 101 820.00 | 101 820.00 | | 101 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 591.00 | 4 591.00 | | 4 591.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VI Groupe et associés | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 327 490.00 | 327 490.00 | | 327 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 052.00 | 451 816.00 | 4 236.00 | 456 052.00 |
VW T.V.A. | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 256 288.00 | 2 256 288.00 | | 2 256 288.00 |