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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 907.00 | | 105 907.00 | 105 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 122.00 | 6 721.00 | 402.00 | 7 122.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 029.00 | 6 721.00 | 148 309.00 | 155 029.00 |
BZ Autres créances | 54 778.00 | | 54 778.00 | 54 778.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 376.00 | | 67 376.00 | 67 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 406.00 | 6 721.00 | 215 685.00 | 222 406.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
DH Report à nouveau | -49 097.00 | -49 872.00 | | -49 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574.00 | 775.00 | | 574.00 |
DL TOTAL (I) | 160 177.00 | 159 603.00 | | 160 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 035.00 | 100 545.00 | | 39 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 3 305.00 | | 4 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 165.00 | 2 301.00 | | 10 165.00 |
EA Autres dettes | 1 880.00 | 1 853.00 | | 1 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 509.00 | 108 003.00 | | 55 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 685.00 | 267 606.00 | | 215 685.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 035.00 | | | 39 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 378.00 | | 74 378.00 | 74 378.00 |
FQ Autres produits | | | 715.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 966.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 966.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -527.00 | 34.00 | | -527.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 884.00 | 71 766.00 | | 78 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 310.00 | 70 991.00 | | 78 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574.00 | 775.00 | | 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 419.00 | | 611.00 | 154 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 029.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 907.00 | | | 105 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 512.00 | | 611.00 | 6 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 114.00 | 1 607.00 | | 5 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 114.00 | 1 607.00 | | 5 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 2 808.00 | 2 808.00 | | 2 808.00 |
VC Groupe et associés | 51 970.00 | 51 970.00 | | 51 970.00 |
VI Groupe et associés | 39 035.00 | 39 035.00 | | 39 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 778.00 | 56 778.00 | | 56 778.00 |
VW T.V.A. | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 509.00 | 55 509.00 | | 55 509.00 |