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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 762.00 | 12.00 | 750.00 | 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 765.00 | 15 042.00 | 4 723.00 | 19 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 928.00 | 15 055.00 | 22 873.00 | 37 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 666.00 | 293.00 | 82 374.00 | 82 666.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 322 021.00 | | 322 021.00 | 322 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 423 572.00 | 293.00 | 423 279.00 | 423 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 500.00 | 15 347.00 | 446 152.00 | 461 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 280.00 | 66 280.00 | | 66 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 760.00 | 29 760.00 | | 29 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 577.00 | 1 577.00 | | 1 577.00 |
DH Report à nouveau | -108 685.00 | -246 471.00 | | -108 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 300.00 | 137 786.00 | | 84 300.00 |
DL TOTAL (I) | 73 231.00 | -11 069.00 | | 73 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 333.00 | 250 000.00 | | 208 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 672.00 | 2 303.00 | | 2 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 189.00 | 117 681.00 | | 43 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 912.00 | 71 908.00 | | 92 912.00 |
EA Autres dettes | 25 815.00 | 4 580.00 | | 25 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 921.00 | 446 472.00 | | 372 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 152.00 | 435 403.00 | | 446 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 088.00 | 196 472.00 | | 227 088.00 |