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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 210.00 | 9 280.00 | 1 930.00 | 11 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 273.00 | 138 961.00 | 24 311.00 | 163 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 325.00 | | 7 325.00 | 7 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 728.00 | 148 241.00 | 35 486.00 | 183 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 761.00 | | 110 761.00 | 110 761.00 |
BZ Autres créances | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
CF Disponibilités | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 762.00 | | 167 762.00 | 167 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 351 490.00 | 148 241.00 | 203 249.00 | 351 490.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 27 916.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 110.00 | | | -57 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 276.00 | -85 026.00 | | 7 276.00 |
DL TOTAL (I) | -41 035.00 | -48 310.00 | | -41 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 749.00 | 83 431.00 | | 62 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 1 514.00 | | 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 8 357.00 | | 12 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 136.00 | 131 821.00 | | 138 136.00 |
EA Autres dettes | 30 275.00 | 3 590.00 | | 30 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 283.00 | 228 714.00 | | 244 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 249.00 | 180 404.00 | | 203 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 990.00 | 191 613.00 | | 211 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 425.00 | | 3 864.00 | 182 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 887.00 | 176 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 887.00 | 163 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 295.00 | | 3 864.00 | 169 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 504.00 | 15 624.00 | 9 887.00 | 142 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 926.00 | 2 354.00 | | 6 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 578.00 | 13 270.00 | 9 887.00 | 135 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 294.00 | 12 294.00 | | 12 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 687.00 | 68 687.00 | | 68 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 874.00 | 61 874.00 | | 61 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
UX Autres créances clients | 110 761.00 | 110 761.00 | | 110 761.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 751.00 | 30 456.00 | 32 295.00 | 62 751.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 717.00 | | | 20 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 648.00 | 118 648.00 | | 118 648.00 |
VW T.V.A. | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 285.00 | 211 990.00 | 32 295.00 | 244 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 540.00 | 16 998.00 | | 14 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 345.00 | 24 053.00 | | 25 345.00 |
ST Autres comptes | 140 364.00 | 143 755.00 | | 140 364.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 258.00 | 16 766.00 | | 18 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 979.00 | 715.00 | | 979.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 519.00 | 17 713.00 | | 15 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 230.00 | 43 197.00 | | 45 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 295.00 | 34 727.00 | | 32 295.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 967.00 | 184 574.00 | | 183 967.00 |