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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 072.00 | 6 892.00 | 19 180.00 | 26 072.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 311.00 | 71 465.00 | 51 845.00 | 123 311.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 403.00 | 78 358.00 | 71 045.00 | 149 403.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
060 Stock marchandises | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 811.00 | | 52 811.00 | 52 811.00 |
072 Créances – Autres | 33 390.00 | | 33 390.00 | 33 390.00 |
084 Disponibilités | 19 090.00 | | 19 090.00 | 19 090.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 121 732.00 | | 121 732.00 | 121 732.00 |
110 Total général Actif | 271 135.00 | 78 358.00 | 192 777.00 | 271 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 881.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 057.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 247.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 14 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 55 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 777.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 546.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 852.00 | | | 852.00 |
214 Production vendue de biens – France | 269 528.00 | 102 657.00 | | 269 528.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 20 840.00 | 40 198.00 | | 20 840.00 |
224 Production immobilisée | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 074.00 | | | 40 074.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 722.00 | 142 855.00 | | 305 722.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 480.00 | 5 500.00 | | -3 480.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 802.00 | 50 051.00 | | 184 802.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 762.00 | -10 900.00 | | 6 762.00 |
242 Autres charges externes. | 34 969.00 | 33 565.00 | | 34 969.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 866.00 | 2 241.00 | | 1 866.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 295.00 | 33 763.00 | | 34 295.00 |
252 Charges sociales | 13 904.00 | 14 063.00 | | 13 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 156.00 | 9 425.00 | | 13 156.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 286 280.00 | 137 709.00 | | 286 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 442.00 | 5 145.00 | | 19 442.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 54.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 240.00 | | | 240.00 |
294 Charges financières | 1 060.00 | 1 258.00 | | 1 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 85.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 758.00 | 591.00 | | 2 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 626.00 | 3 265.00 | | 15 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 857.00 | | | 115 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 546.00 | | | 33 546.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 476.00 | | | 39 476.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 896.00 | | | 41 896.00 |