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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
AH Fonds commercial | 603 508.00 | | 603 508.00 | 603 508.00 |
AP Constructions | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 922.00 | 184 090.00 | 19 832.00 | 203 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 778.00 | 206 908.00 | 648 870.00 | 855 778.00 |
BT Marchandises | 84 772.00 | 1 388.00 | 83 384.00 | 84 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 937.00 | | 19 937.00 | 19 937.00 |
BZ Autres créances | 16 143.00 | | 16 143.00 | 16 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 282 673.00 | | 282 673.00 | 282 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 962.00 | 1 388.00 | 405 574.00 | 406 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 741.00 | 208 296.00 | 1 054 444.00 | 1 262 741.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 800.00 | | | 77 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
DG Autres réserves | 499 744.00 | | | 499 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 517.00 | | | -44 517.00 |
DL TOTAL (I) | 540 807.00 | | | 540 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 199 331.00 | | | 199 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 241.00 | | | 113 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 593.00 | | | 78 593.00 |
EA Autres dettes | 938.00 | | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 637.00 | | | 513 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 444.00 | | | 1 054 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 587.00 | | | 463 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 489.00 | | 1 203.00 | 856 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 914.00 | 855 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 914.00 | 219 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 834.00 | | | 610 834.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 125.00 | | 1 203.00 | 220 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 530.00 | | | 25 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 647.00 | 8 175.00 | 1 914.00 | 200 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 042.00 | 285.00 | | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 605.00 | 7 891.00 | 1 914.00 | 193 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 2 378.00 | | 990.00 | 2 378.00 |
6T Sur comptes clients | 1 234.00 | | 123.00 | 1 234.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 612.00 | | 2 224.00 | 3 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 612.00 | | 2 224.00 | 3 612.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 241.00 | 113 241.00 | | 113 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 530.00 | | 25 530.00 | 25 530.00 |
UX Autres créances clients | 19 937.00 | 19 937.00 | | 19 937.00 |
VB T. V. A. | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 69 950.00 | 50 050.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 495.00 | 3 495.00 | | 3 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 032.00 | 39 502.00 | 25 530.00 | 65 032.00 |
VW T.V.A. | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 306.00 | 264 256.00 | 50 050.00 | 314 306.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
ST Autres comptes | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 313.00 | | | 112 313.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
YW Taxe professionnelle | -2 224.00 | | | -2 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 118.00 | | | 305 118.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 693.00 | | | 164 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 510.00 | | | 276 510.00 |