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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 664 547.00 | 211 044.00 | 453 503.00 | 664 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 147.00 | 211 044.00 | 607 103.00 | 818 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 925 952.00 | 330 000.00 | 1 595 952.00 | 1 925 952.00 |
BZ Autres créances | 5 992 073.00 | | 5 992 073.00 | 5 992 073.00 |
CF Disponibilités | 488 354.00 | | 488 354.00 | 488 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 406 380.00 | 330 000.00 | 8 076 380.00 | 8 406 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 224 527.00 | 541 044.00 | 8 683 483.00 | 9 224 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 150 200.00 | | 150 200.00 | 150 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 479 337.00 | 3 206 336.00 | | 6 479 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 265 504.00 | 3 273 001.00 | | 1 265 504.00 |
DL TOTAL (I) | 7 755 841.00 | 6 490 337.00 | | 7 755 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 593.00 | 31 060.00 | | 23 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825.00 | 1 630 097.00 | | 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 235.00 | 114 974.00 | | 107 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 689.00 | 1 226 364.00 | | 659 689.00 |
EA Autres dettes | 136 301.00 | | | 136 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 642.00 | 3 002 494.00 | | 927 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 683 483.00 | 9 492 832.00 | | 8 683 483.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 825.00 | | | 825.00 |