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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 545.00 | 832.00 | 713.00 | 1 545.00 |
040 Immobilisations financières | 55 260.00 | | 55 260.00 | 55 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 182.00 | 3 209.00 | 55 973.00 | 59 182.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 037.00 | | 97 037.00 | 97 037.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
084 Disponibilités | 45 014.00 | | 45 014.00 | 45 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
110 Total général Actif | 206 371.00 | 3 209.00 | 203 162.00 | 206 371.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 136 924.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 352.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 276.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 410.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 375.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 891.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | | 64 300.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 492.00 | 55 826.00 | | 33 492.00 |
230 Autres produits | 282.00 | 213.00 | | 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 774.00 | 120 340.00 | | 33 774.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 678.00 | 12 070.00 | | 5 678.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 159.00 | 21 529.00 | | 159.00 |
242 Autres charges externes. | 21 583.00 | 16 522.00 | | 21 583.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 611.00 | 1 432.00 | | 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 884.00 | 1 009.00 | | 884.00 |
254 Dotations aux amortissements | 915.00 | 1 012.00 | | 915.00 |
262 Autres charges | | 764.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 29 830.00 | 54 339.00 | | 29 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 944.00 | 66 001.00 | | 3 944.00 |
294 Charges financières | | 403.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 592.00 | 4 988.00 | | 592.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 352.00 | 60 610.00 | | 3 352.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 891.00 | | | 891.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 291.00 | | | 58 291.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 891.00 | | | 891.00 |