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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 843.00 | 8 245.00 | 3 598.00 | 11 843.00 |
028 Immobilisations corporelles | 436 094.00 | 237 659.00 | 198 436.00 | 436 094.00 |
040 Immobilisations financières | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 480 441.00 | 245 903.00 | 234 538.00 | 480 441.00 |
060 Stock marchandises | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
072 Créances – Autres | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
084 Disponibilités | 66 812.00 | | 66 812.00 | 66 812.00 |
088 Caisse | 4 836.00 | | 4 836.00 | 4 836.00 |
092 Charges constatées d’avance | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 113 907.00 | | 113 907.00 | 113 907.00 |
110 Total général Actif | 594 349.00 | 245 903.00 | 348 445.00 | 594 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 335.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -52 790.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 41 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 220 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 203.00 | |
172 Autres dettes | | | 54 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 306 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 031.00 | 153 375.00 | | 460 031.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 303.00 | | | 303.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 833.00 | 87 265.00 | | 6 833.00 |
230 Autres produits | 25 989.00 | 8 384.00 | | 25 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 493 156.00 | 249 024.00 | | 493 156.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 142 741.00 | 66 705.00 | | 142 741.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | -12 510.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 81.00 | 86.00 | | 81.00 |
242 Autres charges externes. | 120 428.00 | 98 664.00 | | 120 428.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 2 299.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 199 093.00 | 139 426.00 | | 199 093.00 |
252 Charges sociales | 25 210.00 | -19 182.00 | | 25 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 411.00 | 40 468.00 | | 39 411.00 |
262 Autres charges | 12 871.00 | 1 420.00 | | 12 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 543 886.00 | 317 375.00 | | 543 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -50 729.00 | -68 351.00 | | -50 729.00 |
280 Produits financiers | 1 287.00 | 2 209.00 | | 1 287.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 160.00 | | |
294 Charges financières | 2 855.00 | 4 365.00 | | 2 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 493.00 | 1 031.00 | | 493.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -406.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -52 790.00 | -68 972.00 | | -52 790.00 |