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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 201.00 | 1 057.00 | 1 144.00 | 2 201.00 |
AH Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 199.00 | 45 180.00 | 39 019.00 | 84 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 915.00 | 63 831.00 | 57 084.00 | 120 915.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 058.00 | 110 069.00 | 292 989.00 | 403 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 224.00 | | 60 224.00 | 60 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
BZ Autres créances | 74 212.00 | | 74 212.00 | 74 212.00 |
CF Disponibilités | 48 547.00 | | 48 547.00 | 48 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 211.00 | | 16 211.00 | 16 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 170.00 | | 238 170.00 | 238 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 771.00 | 110 069.00 | 533 702.00 | 643 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 92 132.00 | | | 92 132.00 |
DH Report à nouveau | | -53 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 771.00 | 145 290.00 | | -23 771.00 |
DL TOTAL (I) | 71 861.00 | 95 632.00 | | 71 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 397.00 | 82 392.00 | | 150 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 100.00 | 112 763.00 | | 10 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 010.00 | 86 648.00 | | 169 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 358.00 | 115 528.00 | | 111 358.00 |
EA Autres dettes | 19 736.00 | 40 662.00 | | 19 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 240.00 | 2 744.00 | | 1 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 841.00 | 440 735.00 | | 461 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 702.00 | 536 368.00 | | 533 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 983.00 | 440 735.00 | | 367 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 280.00 | | 158 164.00 | 300 280.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 386.00 | 403 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 596.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 790.00 | 205 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 201.00 | | | 87 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 891.00 | | 52 013.00 | 199 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 592.00 | | 106 151.00 | 4 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 076.00 | 24 653.00 | 17 660.00 | 103 076.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 539.00 | 518.00 | | 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 941.00 | 24 135.00 | 9 064.00 | 93 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 010.00 | 169 010.00 | | 169 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 162.00 | 66 162.00 | | 66 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 027.00 | 32 027.00 | | 32 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 736.00 | 19 736.00 | | 19 736.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 743.00 | 10 743.00 | | 10 743.00 |
UX Autres créances clients | 38 975.00 | 38 975.00 | | 38 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VB T. V. A. | 18 036.00 | 18 036.00 | | 18 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 258.00 | 150 258.00 | | 150 258.00 |
VI Groupe et associés | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 913.00 | 30 913.00 | | 30 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 841.00 | 7 841.00 | | 7 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 062.00 | 19 062.00 | | 19 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 211.00 | 16 211.00 | | 16 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 141.00 | 140 141.00 | | 140 141.00 |
VW T.V.A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 841.00 | 461 841.00 | | 461 841.00 |