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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AP Constructions | 249 186.00 | 63 439.00 | 185 747.00 | 249 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 733.00 | 14 251.00 | 4 482.00 | 18 733.00 |
BF Prêts | 1 851 250.00 | | 1 851 250.00 | 1 851 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 138 763.00 | 77 690.00 | 2 061 073.00 | 2 138 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
CF Disponibilités | 1 951 838.00 | | 1 951 838.00 | 1 951 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 972 133.00 | | 1 972 133.00 | 1 972 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 110 896.00 | 77 690.00 | 4 033 207.00 | 4 110 896.00 |
CU Autres participations | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 297 110.00 | 297 110.00 | | 297 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 711.00 | 29 711.00 | | 29 711.00 |
DH Report à nouveau | 1 261 639.00 | 1 491 941.00 | | 1 261 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 339 396.00 | 69 698.00 | | 2 339 396.00 |
DL TOTAL (I) | 3 927 855.00 | 1 888 460.00 | | 3 927 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 144.00 | 42 893.00 | | 29 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | 90 500.00 | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 636.00 | 59 319.00 | | 33 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 072.00 | 9 786.00 | | 42 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 351.00 | 202 498.00 | | 105 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 033 207.00 | 2 090 958.00 | | 4 033 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 111.00 | 173 354.00 | | 90 111.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 800.00 | | 148 800.00 | 148 800.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 466 000.00 | | | 2 466 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 466 000.00 | 810.00 | | 2 466 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 500.00 | 35.00 | | 10 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455 500.00 | 775.00 | | 2 455 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 995.00 | 21 708.00 | | 59 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 634 920.00 | 247 219.00 | | 2 634 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 295 525.00 | 177 522.00 | | 295 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 339 396.00 | 69 698.00 | | 2 339 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 205 197.00 | | 99.00 | 1 205 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -956 609.00 | 10 500.00 | 1 852 344.00 | -956 609.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -956 609.00 | 23 142.00 | 2 138 763.00 | -956 609.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 642.00 | 286 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 061.00 | | | 299 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 135.00 | | 99.00 | 906 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 758.00 | 19 574.00 | 12 642.00 | 70 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 758.00 | 19 574.00 | 12 642.00 | 70 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 1 851 250.00 | | 1 851 250.00 | 1 851 250.00 |
VB T. V. A. | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 749.00 | | | 13 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 871 545.00 | 20 295.00 | 1 851 250.00 | 1 871 545.00 |