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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 748.00 | | 469 748.00 | 469 748.00 |
CF Disponibilités | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 722.00 | | 236 722.00 | 236 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 470.00 | | 706 470.00 | 706 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 206.00 | | | 16 206.00 |
CU Autres participations | 453 542.00 | | 453 542.00 | 453 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 400 415.00 | 475 906.00 | | 400 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 700.00 | 164 509.00 | | 277 700.00 |
DK Provisions réglementées | 12 161.00 | 15 202.00 | | 12 161.00 |
DL TOTAL (I) | 701 276.00 | 666 617.00 | | 701 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 929.00 | 1 062.00 | | 4 929.00 |
EA Autres dettes | 265.00 | 284.00 | | 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 194.00 | 1 346.00 | | 5 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 470.00 | 667 963.00 | | 706 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 194.00 | 1 346.00 | | 5 194.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 893.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 230.00 | | | 210 230.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 271.00 | | | 213 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 748.00 | | | 105 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 724.00 | 27 986.00 | | 31 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 523.00 | 194 248.00 | | 418 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 823.00 | 29 739.00 | | 140 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 700.00 | 164 509.00 | | 277 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 230.00 | | 6 041.00 | 571 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 523.00 | 469 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 523.00 | 469 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 571 230.00 | | 6 041.00 | 571 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 202.00 | | 3 041.00 | 15 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 202.00 | | 3 041.00 | 15 202.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 041.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 4 929.00 | | 4 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VI Groupe et associés | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |