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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 60 236.00 | 9 644.00 | 50 592.00 | 60 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 560.00 | 5 064.00 | 496.00 | 5 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 322.00 | 63 626.00 | 383 696.00 | 447 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 240.00 | | 16 240.00 | 16 240.00 |
BZ Autres créances | 153 703.00 | | 153 703.00 | 153 703.00 |
CF Disponibilités | 34 185.00 | | 34 185.00 | 34 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 129.00 | | 204 129.00 | 204 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 451.00 | 63 626.00 | 587 825.00 | 651 451.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 377 776.00 | 48 918.00 | 328 858.00 | 377 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 14 226.00 | 33 710.00 | | 14 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 340.00 | -19 484.00 | | 45 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 750.00 | | | 98 750.00 |
DK Provisions réglementées | 72 670.00 | 81 434.00 | | 72 670.00 |
DL TOTAL (I) | 285 986.00 | 150 660.00 | | 285 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 584.00 | 136 112.00 | | 199 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 100.00 | 83 780.00 | | 73 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 20 311.00 | | 13 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 447.00 | 25 839.00 | | 15 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 35 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 301 839.00 | 301 042.00 | | 301 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 825.00 | 451 702.00 | | 587 825.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 220.00 | | | 118 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 783.00 | 578.00 | | 28 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 714.00 | | 144 633.00 | 310 714.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 301 404.00 | | 144 633.00 | 301 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 025.00 | 447 322.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 025.00 | 438 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 560.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 937.00 | 58 689.00 | | 4 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 58 562.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 937.00 | 127.00 | | 4 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 81 434.00 | | 8 764.00 | 81 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 434.00 | | 8 764.00 | 81 434.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 764.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 877.00 | 24 248.00 | 43 629.00 | 67 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 447.00 | 15 447.00 | | 15 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 240.00 | 16 240.00 | | 16 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 801.00 | 30 811.00 | 64 990.00 | 170 801.00 |
VI Groupe et associés | 5 223.00 | 5 223.00 | | 5 223.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 990.00 | | | 64 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 703.00 | 153 703.00 | | 153 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 693.00 | 169 943.00 | 3 750.00 | 173 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 839.00 | 118 220.00 | 108 619.00 | 301 839.00 |