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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 2 809.00 | -2 809.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | 7 042.00 | -7 042.00 | |
BJ TOTAL (I) | | 9 851.00 | -9 851.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
BT Marchandises | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
BZ Autres créances | 266 733.00 | | 266 733.00 | 266 733.00 |
CF Disponibilités | -39.00 | | -39.00 | -39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 582.00 | | 4 582.00 | 4 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 882.00 | | 272 882.00 | 272 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 882.00 | 9 851.00 | 263 031.00 | 272 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 383 029.00 | | | 383 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 264.00 | | | -89 264.00 |
DL TOTAL (I) | -89 264.00 | | | -89 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | | | 27 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
EA Autres dettes | 15 949.00 | | | 15 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 031.00 | | | 263 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 294.00 | | | 352 294.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288 447.00 | | | 288 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 967.00 | | | 50 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 259.00 | 9 851.00 | | 11 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 259.00 | 9 851.00 | | 11 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 828.00 | 27 828.00 | | 27 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
UX Autres créances clients | 34 095.00 | 34 095.00 | | 34 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VB T. V. A. | 6 021.00 | 6 021.00 | | 6 021.00 |
VC Groupe et associés | 260 050.00 | 260 050.00 | | 260 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 447.00 | 288 447.00 | | 288 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 582.00 | 4 582.00 | | 4 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 315.00 | 271 315.00 | | 271 315.00 |
VW T.V.A. | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 294.00 | 352 294.00 | | 352 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 364.00 | | | 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 562.00 | | | 3 562.00 |
ST Autres comptes | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 389.00 | | | 22 389.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |