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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 941 968.00 | | 3 941 968.00 | 3 941 968.00 |
BZ Autres créances | 1 269 931.00 | | 1 269 931.00 | 1 269 931.00 |
CF Disponibilités | 9 090 325.00 | | 9 090 325.00 | 9 090 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 14 310 448.00 | | 14 310 448.00 | 14 310 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 310 448.00 | | 14 310 448.00 | 14 310 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | | -15 276 679.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288 430.00 | 21 996 673.00 | | 7 288 430.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 430.00 | 6 720 994.00 | | 7 289 430.00 |
DP Provisions pour risques | 1 200 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 193 000.00 | | | 193 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 393 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 393 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 313.00 | 19 132 323.00 | | 4 968 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 706.00 | 5 350 328.00 | | 659 706.00 |
EA Autres dettes | | 44.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 25 689 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 628 018.00 | 50 171 695.00 | | 5 628 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 310 448.00 | 57 892 689.00 | | 14 310 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 25 496 000.00 | | 25 496 000.00 | 25 496 000.00 |
FG Production vendue services | 1 536 113.00 | | 1 536 113.00 | 1 536 113.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 032 113.00 | | 27 032 113.00 | 27 032 113.00 |
FM Production stockée | | | -3 301 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 730 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 070 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 629 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 005.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 393 000.00 | |
GE Autres charges | | | 196 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 441 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 288 710.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 288 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 730 270.00 | 60 819 014.00 | | 23 730 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 441 840.00 | 38 822 341.00 | | 16 441 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 288 430.00 | 21 996 673.00 | | 7 288 430.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000 000.00 | 393 000.00 | | 1 000 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000 000.00 | 393 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 313.00 | 4 968 313.00 | | 4 968 313.00 |
UX Autres créances clients | 3 941 968.00 | | | 3 941 968.00 |
VB T. V. A. | 1 018 977.00 | | | 1 018 977.00 |
VP Divers | 250 954.00 | | | 250 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 211 900.00 | 5 211 900.00 | | 5 211 900.00 |
VW T.V.A. | 659 706.00 | 659 706.00 | | 659 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 628 018.00 | 5 628 018.00 | | 5 628 018.00 |