| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 761.00 | 5 289.00 | 66 472.00 | 71 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 709.00 | | 22 709.00 | 22 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 570 484.00 | 5 289.00 | 2 565 196.00 | 2 570 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 773 384.00 | | 773 384.00 | 773 384.00 |
CF Disponibilités | 217 826.00 | | 217 826.00 | 217 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 077 958.00 | | 1 077 958.00 | 1 077 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 648 442.00 | 5 289.00 | 3 643 153.00 | 3 648 442.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 709.00 | | | 22 709.00 |
CU Autres participations | 2 476 014.00 | | 2 476 014.00 | 2 476 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 112 915.00 | 1 329 215.00 | | 1 112 915.00 |
DH Report à nouveau | 190 417.00 | 7 055.00 | | 190 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 286.00 | 183 361.00 | | -11 286.00 |
DK Provisions réglementées | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
DL TOTAL (I) | 1 757 071.00 | 1 984 656.00 | | 1 757 071.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 651 461.00 | 311 429.00 | | 651 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 377.00 | 640 037.00 | | 880 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 979.00 | 4 498.00 | | 4 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 214.00 | 28 593.00 | | 68 214.00 |
EA Autres dettes | 281 052.00 | 58 009.00 | | 281 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 083.00 | 1 042 568.00 | | 1 886 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 153.00 | 3 027 224.00 | | 3 643 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 489 553.00 | 1 042 569.00 | | 1 489 553.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 113.00 | 224.00 | | 113.00 |