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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AN Terrains | 235 068.00 | | 235 068.00 | 235 068.00 |
AP Constructions | 2 174 065.00 | 354 164.00 | 1 819 901.00 | 2 174 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 881.00 | 32 252.00 | 108 629.00 | 140 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 661 303.00 | 387 705.00 | 2 273 598.00 | 2 661 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 660.00 | | 3 660.00 | 3 660.00 |
BZ Autres créances | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CF Disponibilités | 55 509.00 | | 55 509.00 | 55 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 319.00 | | 60 319.00 | 60 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 721 622.00 | 387 705.00 | 2 333 917.00 | 2 721 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 400.00 | | | 41 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
DG Autres réserves | -108 286.00 | | | -108 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 799.00 | | | -80 799.00 |
DL TOTAL (I) | -143 584.00 | | | -143 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 476 229.00 | | | 2 476 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 477 501.00 | | | 2 477 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 917.00 | | | 2 333 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 501.00 | | | 2 477 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 153.00 | | 82 153.00 | 82 153.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 624.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | | | -175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 153.00 | | | 82 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 952.00 | | | 162 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 799.00 | | | -80 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 649 555.00 | | 11 748.00 | 2 649 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 661 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 539 555.00 | | 11 748.00 | 2 539 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 438.00 | 115 267.00 | | 272 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 438.00 | 115 267.00 | | 272 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VI Groupe et associés | 2 476 229.00 | 2 476 229.00 | | 2 476 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 477 501.00 | 2 477 501.00 | | 2 477 501.00 |