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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 922.00 | 8 011.00 | 911.00 | 8 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 059.00 | 8 011.00 | 2 121 048.00 | 2 129 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 165.00 | | 21 165.00 | 21 165.00 |
BZ Autres créances | 1 261 220.00 | | 1 261 220.00 | 1 261 220.00 |
CF Disponibilités | 1 691 214.00 | | 1 691 214.00 | 1 691 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 975.00 | | 2 977 975.00 | 2 977 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 107 034.00 | 8 011.00 | 5 099 023.00 | 5 107 034.00 |
CU Autres participations | 2 120 024.00 | | 2 120 024.00 | 2 120 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 482 430.00 | | | 1 482 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
DK Provisions réglementées | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
DL TOTAL (I) | 2 853 860.00 | | | 2 853 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 063 353.00 | | | 1 063 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | | | 48 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 129 098.00 | | | 1 129 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | | | 360.00 |
EA Autres dettes | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 245 163.00 | | | 2 245 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 099 023.00 | | | 5 099 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 163.00 | | | 2 245 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 758 838.00 | | 758 838.00 | 758 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 758 838.00 | | 758 838.00 | 758 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 379.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 565.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 257.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -485.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 648.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 005.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 379.00 | | | 14 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111.00 | | | -111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 440.00 | | | 784 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 078.00 | | | 752 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 362.00 | | | 32 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 019.00 | | 432.00 | 2 131 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 392.00 | 2 120 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 392.00 | 2 129 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 122 096.00 | | 432.00 | 2 122 096.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 511.00 | 499.00 | | 7 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 511.00 | 499.00 | | 7 511.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 067.00 | | | 239 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 068.00 | 48 068.00 | | 48 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 188.00 | 115 188.00 | | 115 188.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 884 211.00 | 884 211.00 | | 884 211.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 21 165.00 | 21 165.00 | | 21 165.00 |
VB T. V. A. | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
VC Groupe et associés | 1 254 833.00 | 1 254 833.00 | | 1 254 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VI Groupe et associés | 1 058 520.00 | 1 058 520.00 | | 1 058 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 981.00 | 61 981.00 | | 61 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 286 872.00 | 1 286 842.00 | 30.00 | 1 286 872.00 |
VW T.V.A. | 67 717.00 | 67 717.00 | | 67 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 245 163.00 | 2 245 163.00 | | 2 245 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 871.00 | | | 35 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 132.00 | | | 43 132.00 |
ST Autres comptes | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 380.00 | | | 15 380.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 988.00 | | | 40 988.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 272.00 | | | 143 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 028.00 | | | 15 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 139.00 | | | 106 139.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |