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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 119 840.00 | | 119 840.00 | 119 840.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 713.00 | 26 389.00 | 25 325.00 | 51 713.00 |
040 Immobilisations financières | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 399.00 | 26 389.00 | 147 010.00 | 173 399.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 85 050.00 | | 85 050.00 | 85 050.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 095.00 | | 32 095.00 | 32 095.00 |
072 Créances – Autres | 14 576.00 | | 14 576.00 | 14 576.00 |
084 Disponibilités | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 577.00 | | 135 577.00 | 135 577.00 |
110 Total général Actif | 308 976.00 | 26 389.00 | 282 587.00 | 308 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 662.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 214 731.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 294.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 334.00 | 410 089.00 | | 427 334.00 |
222 Production stockée | 4 850.00 | 16 500.00 | | 4 850.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 1 451.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 432 187.00 | 428 040.00 | | 432 187.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 210 777.00 | 192 339.00 | | 210 777.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 800.00 | -3 500.00 | | -15 800.00 |
242 Autres charges externes. | 78 192.00 | 74 539.00 | | 78 192.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 787.00 | 1 866.00 | | 1 787.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 155.00 | 73 051.00 | | 93 155.00 |
252 Charges sociales | 27 641.00 | 25 596.00 | | 27 641.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 671.00 | 6 122.00 | | 8 671.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 26.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 404 428.00 | 370 039.00 | | 404 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 760.00 | 58 001.00 | | 27 760.00 |
290 Produits exceptionnels | | 113.00 | | |
294 Charges financières | 7 149.00 | 10 821.00 | | 7 149.00 |
300 Charges exceptionnelles | -333.00 | 4 313.00 | | -333.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 944.00 | 42 981.00 | | 20 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 701.00 | | | 10 701.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 178.00 | | | 159 178.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 271.00 | | | 14 271.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 140.00 | | | 39 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 192.00 | | | 52 192.00 |