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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 152.00 | 28 711.00 | 441.00 | 29 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 614.00 | 62 517.00 | 20 096.00 | 82 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 977.00 | 91 880.00 | 22 097.00 | 113 977.00 |
BT Marchandises | 72 956.00 | 29 182.00 | 43 774.00 | 72 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 768.00 | 30 652.00 | 210 116.00 | 240 768.00 |
BZ Autres créances | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
CF Disponibilités | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 100.00 | 59 835.00 | 278 264.00 | 338 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 078.00 | 151 715.00 | 300 362.00 | 452 078.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -146 628.00 | 13 431.00 | | -146 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 132.00 | -160 060.00 | | -137 132.00 |
DL TOTAL (I) | -275 511.00 | -138 378.00 | | -275 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 285.00 | 49 959.00 | | 68 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 832.00 | 61 925.00 | | 63 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 067.00 | 342 302.00 | | 279 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 689.00 | 18 721.00 | | 11 689.00 |
EA Autres dettes | 153 000.00 | 143 000.00 | | 153 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 873.00 | 615 909.00 | | 575 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 362.00 | 477 531.00 | | 300 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 873.00 | 615 909.00 | | 575 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 376.00 | | 3 420.00 | 111 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819.00 | 113 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 819.00 | 111 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 172.00 | | 3 414.00 | 109 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 553.00 | | 6.00 | 1 553.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 697.00 | 10 002.00 | 819.00 | 82 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651.00 | | | 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 046.00 | 10 002.00 | 819.00 | 82 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 067.00 | 279 067.00 | | 279 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 151 292.00 | 151 292.00 | | 151 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 89 477.00 | 89 477.00 | | 89 477.00 |
VB T. V. A. | 19 036.00 | 19 036.00 | | 19 036.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68 285.00 | 68 285.00 | | 68 285.00 |
VI Groupe et associés | 63 832.00 | 63 832.00 | | 63 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 389.00 | 265 389.00 | | 265 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 874.00 | 575 874.00 | | 575 874.00 |