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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 239 000.00 | | 239 000.00 | 239 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 21 310.00 | 21 310.00 | | 21 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 292.00 | 58 432.00 | 19 859.00 | 78 292.00 |
040 Immobilisations financières | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 349 052.00 | 79 742.00 | 269 309.00 | 349 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 271 280.00 | | 271 280.00 | 271 280.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 102 899.00 | | 102 899.00 | 102 899.00 |
072 Créances – Autres | 29 684.00 | | 29 684.00 | 29 684.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
084 Disponibilités | 19 919.00 | | 19 919.00 | 19 919.00 |
092 Charges constatées d’avance | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 430 096.00 | | 430 096.00 | 430 096.00 |
110 Total général Actif | 779 148.00 | 79 742.00 | 699 405.00 | 779 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 154 848.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 123 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 362.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 557.00 | |
180 Total général Passif | | | 699 405.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 923.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 674.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 452.00 | | | 342 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 323.00 | | | 323.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 635.00 | | | 73 635.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 810.00 | | | 93 810.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |