| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 420 155.00 | 236 479.00 | 183 675.00 | 420 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 860.00 | 16 292.00 | 5 569.00 | 21 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 565.00 | 265 671.00 | 530 894.00 | 796 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 322.00 | 5 109.00 | 581 213.00 | 586 322.00 |
BZ Autres créances | 161 562.00 | | 161 562.00 | 161 562.00 |
CF Disponibilités | 459 083.00 | | 459 083.00 | 459 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 527.00 | | 23 527.00 | 23 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 230 494.00 | 5 109.00 | 1 225 385.00 | 1 230 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 027 059.00 | 270 780.00 | 1 756 279.00 | 2 027 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 259 923.00 | 248 638.00 | | 259 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 789.00 | 11 285.00 | | 1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 316 712.00 | 314 923.00 | | 316 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 555.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 262.00 | 265 239.00 | | 194 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 449.00 | 470 215.00 | | 612 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 631 456.00 | 550 680.00 | | 631 456.00 |
EA Autres dettes | | 6 399.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 400.00 | 1 322.00 | | 1 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 568.00 | 1 293 855.00 | | 1 439 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 756 279.00 | 1 619 333.00 | | 1 756 279.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 778.00 | | 10 778.00 | 10 778.00 |
FG Production vendue services | 4 127 623.00 | | 4 127 623.00 | 4 127 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 138 401.00 | | 4 138 401.00 | 4 138 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 086.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 091 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 329.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 142 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 420.00 | 78.00 | | 3 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 880.00 | 78.00 | | 3 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 880.00 | -78.00 | | -3 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 889.00 | 4 953.00 | | 1 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 150 086.00 | 3 228 601.00 | | 4 150 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 148 297.00 | 3 217 316.00 | | 4 148 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 789.00 | 11 285.00 | | 1 789.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 633 281.00 | | 163 283.00 | 633 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 796 565.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 330 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 932.00 | | 162 083.00 | 279 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 450.00 | | 1 200.00 | 10 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 342.00 | 86 329.00 | | 179 342.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 442.00 | 86 329.00 | | 166 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
6T Sur comptes clients | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 664.00 | | 10 555.00 | 15 664.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 449.00 | 612 449.00 | | 612 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 329 680.00 | 329 680.00 | | 329 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 713.00 | 111 713.00 | | 111 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
UX Autres créances clients | 580 191.00 | 580 191.00 | | 580 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 131.00 | | 6 131.00 | 6 131.00 |
VB T. V. A. | 110 248.00 | 110 248.00 | | 110 248.00 |
VC Groupe et associés | 51 043.00 | 51 043.00 | | 51 043.00 |
VI Groupe et associés | 194 262.00 | 194 262.00 | | 194 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 421.00 | 41 421.00 | | 41 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 527.00 | 23 527.00 | | 23 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 061.00 | 765 280.00 | 17 781.00 | 783 061.00 |
VW T.V.A. | 148 642.00 | 148 642.00 | | 148 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 568.00 | 1 439 568.00 | | 1 439 568.00 |