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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
028 Immobilisations corporelles | 348 534.00 | 125 994.00 | 222 539.00 | 348 534.00 |
040 Immobilisations financières | 18 740.00 | | 18 740.00 | 18 740.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 368 173.00 | 126 893.00 | 241 279.00 | 368 173.00 |
060 Stock marchandises | 13 819.00 | | 13 819.00 | 13 819.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 147.00 | | 123 147.00 | 123 147.00 |
072 Créances – Autres | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
084 Disponibilités | 283 117.00 | | 283 117.00 | 283 117.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 436 408.00 | | 436 408.00 | 436 408.00 |
110 Total général Actif | 804 581.00 | 126 893.00 | 677 688.00 | 804 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 472 618.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 229.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 546 189.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 849.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 237.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 413.00 | |
176 Total des dettes | | | 131 499.00 | |
180 Total général Passif | | | 677 688.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 42 996.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 439.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 712.00 | | | 12 712.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 331 835.00 | | | 331 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 42 996.00 | | | 42 996.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 658.00 | | | 6 658.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 160.00 | | | 157 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 464.00 | | | 97 464.00 |