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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 809.00 | 5 203.00 | 605.00 | 5 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 342.00 | 10 536.00 | 6 806.00 | 17 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 172.00 | 15 739.00 | 9 432.00 | 25 172.00 |
BT Marchandises | 43 998.00 | | 43 998.00 | 43 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 260.00 | | 218 260.00 | 218 260.00 |
BZ Autres créances | 25 292.00 | | 25 292.00 | 25 292.00 |
CF Disponibilités | 69 297.00 | | 69 297.00 | 69 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 109.00 | | 358 109.00 | 358 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 282.00 | 15 739.00 | 367 542.00 | 383 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 902.00 | 8 032.00 | | 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 119.00 | -7 130.00 | | 18 119.00 |
DL TOTAL (I) | 30 022.00 | 11 902.00 | | 30 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 424.00 | 31 695.00 | | 278 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 778.00 | 112 882.00 | | 53 778.00 |
EA Autres dettes | 5 317.00 | 875.00 | | 5 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 520.00 | 145 453.00 | | 337 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 542.00 | 157 355.00 | | 367 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 520.00 | 145 453.00 | | 337 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 784 417.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 892 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 892 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 460.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 666.00 | |
GE Autres charges | | | 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 862 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152.00 | 4 412.00 | | 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 152.00 | 4 412.00 | | 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 508.00 | 737.00 | | 10 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 737.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 356.00 | 3 675.00 | | -10 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 892 631.00 | 361 766.00 | | 892 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 874 511.00 | 368 897.00 | | 874 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 120.00 | -7 131.00 | | 18 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 400.00 | | 5 773.00 | 19 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71.00 | | | 71.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 379.00 | | 5 773.00 | 17 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 073.00 | 2 666.00 | | 13 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 073.00 | 2 666.00 | | 13 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 424.00 | 278 424.00 | | 278 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 408.00 | 34 408.00 | | 34 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 1 542.00 | | 1 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 218 261.00 | | | 218 261.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 702.00 | | | 12 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 693.00 | | | 5 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 765.00 | 244 815.00 | 1 950.00 | 246 765.00 |
VW T.V.A. | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 521.00 | 337 521.00 | | 337 521.00 |