| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 720.00 | 93.00 | 1 627.00 | 1 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 707 722.00 | 345 821.00 | 1 361 901.00 | 1 707 722.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 357.00 | | 130 357.00 | 130 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 799.00 | 345 914.00 | 1 493 885.00 | 1 839 799.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
BZ Autres créances | 82 081.00 | | 82 081.00 | 82 081.00 |
CF Disponibilités | 15 535.00 | | 15 535.00 | 15 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 411.00 | | 180 411.00 | 180 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 210.00 | 345 914.00 | 1 674 296.00 | 2 020 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 89 780.00 | -4.00 | | 89 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 942.00 | 90 584.00 | | -31 942.00 |
DL TOTAL (I) | 66 637.00 | 98 580.00 | | 66 637.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 110.00 | 250 242.00 | | 134 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 854 887.00 | 428 184.00 | | 854 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 704.00 | 562 370.00 | | 603 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 958.00 | 117 613.00 | | 14 958.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 607 659.00 | 1 361 049.00 | | 1 607 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 674 296.00 | 1 459 629.00 | | 1 674 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 443.00 | 1 217 959.00 | | 1 553 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 895.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 272.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 435.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | 1 435.00 | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -1 163.00 | | -47.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 28 902.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 864.00 | 247 140.00 | | 171 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 806.00 | 156 556.00 | | 203 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 942.00 | 90 584.00 | | -31 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 908.00 | | 874 765.00 | 1 064 908.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 99 751.00 | 123.00 | 1 839 799.00 | 99 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 751.00 | 123.00 | 1 838 079.00 | 99 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 064 908.00 | | 873 045.00 | 1 064 908.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 040.00 | 177 949.00 | 75.00 | 168 040.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 93.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 040.00 | 177 856.00 | 75.00 | 168 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 704.00 | 603 704.00 | | 603 704.00 |
UX Autres créances clients | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VB T. V. A. | 82 081.00 | 82 081.00 | | 82 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 110.00 | 79 894.00 | 54 216.00 | 134 110.00 |
VI Groupe et associés | 854 887.00 | 854 887.00 | | 854 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 132.00 | | | 116 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 876.00 | 164 876.00 | | 164 876.00 |
VW T.V.A. | 13 800.00 | 13 800.00 | | 13 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 659.00 | 1 553 443.00 | 54 216.00 | 1 607 659.00 |