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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 320 040.00 | 848 908.00 | 1 471 132.00 | 2 320 040.00 |
BZ Autres créances | 1 583.00 | | 1 583.00 | 1 583.00 |
CF Disponibilités | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 170.00 | 848 908.00 | 1 474 262.00 | 2 323 170.00 |
CU Autres participations | 2 320 018.00 | 848 908.00 | 1 471 110.00 | 2 320 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 600.00 | 800 600.00 | | 800 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
DH Report à nouveau | -536 317.00 | -375 960.00 | | -536 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -279 842.00 | -160 357.00 | | -279 842.00 |
DK Provisions réglementées | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
DL TOTAL (I) | 15 918.00 | 295 760.00 | | 15 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 299.00 | 432 152.00 | | 283 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 169 344.00 | 1 038 030.00 | | 1 169 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 679.00 | | 2 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 472.00 | 1 125.00 | | 3 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 458 344.00 | 1 473 986.00 | | 1 458 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 474 262.00 | 1 769 746.00 | | 1 474 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 061.00 | 1 191 043.00 | | 1 328 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 086.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 265 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -279 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 086.00 | 7 542.00 | | 9 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 342.00 | 182 857.00 | | 302 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -279 842.00 | -160 357.00 | | -279 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 320 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 320 040.00 | | | 2 320 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 25 627.00 | | | 25 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 583 734.00 | 265 174.00 | | 583 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 361.00 | 265 174.00 | | 609 361.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 265 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 943.00 | 152 659.00 | 130 284.00 | 282 943.00 |
VI Groupe et associés | 1 169 344.00 | 1 169 344.00 | | 1 169 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 746.00 | | | 148 746.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 458 344.00 | 1 328 061.00 | 130 284.00 | 1 458 344.00 |