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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 175.00 | 871.00 | 1 304.00 | 2 175.00 |
BT Marchandises | 9 805.00 | | 9 805.00 | 9 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 526.00 | | 20 526.00 | 20 526.00 |
BZ Autres créances | 13 428.00 | | 13 428.00 | 13 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 536.00 | | 20 536.00 | 20 536.00 |
CF Disponibilités | 6 849.00 | | 6 849.00 | 6 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 145.00 | | 71 145.00 | 71 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 320.00 | 871.00 | 72 449.00 | 73 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 284.00 | 19 037.00 | | 23 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 409.00 | 4 246.00 | | 18 409.00 |
DL TOTAL (I) | 47 193.00 | 28 784.00 | | 47 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | 431.00 | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 27 338.00 | | 20 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 946.00 | 123.00 | | 3 946.00 |
EA Autres dettes | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 256.00 | 27 891.00 | | 25 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 449.00 | 56 675.00 | | 72 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 256.00 | 27 891.00 | | 25 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | 431.00 | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 175 162.00 | | 175 162.00 | 175 162.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 893.00 | | 175 893.00 | 175 893.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 158.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 693.00 | | | 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 693.00 | | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 693.00 | | | 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 130.00 | | 3 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 586.00 | 154 380.00 | | 176 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 177.00 | 150 133.00 | | 158 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 409.00 | 4 246.00 | | 18 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 194.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 194.00 | 1 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194.00 | 2 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718.00 | 153.00 | | 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718.00 | 153.00 | | 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UX Autres créances clients | 20 526.00 | 20 526.00 | | 20 526.00 |
VB T. V. A. | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
VC Groupe et associés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 258.00 | 35 258.00 | | 35 258.00 |
VW T.V.A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 629.00 | 594.00 | | 629.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 737.00 | 17 351.00 | | 15 737.00 |
ST Autres comptes | 37 544.00 | 40 704.00 | | 37 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 050.00 | 11 710.00 | | 11 050.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 629.00 | 594.00 | | 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 780.00 | 8 633.00 | | 9 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 040.00 | 12 150.00 | | 11 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 332.00 | 69 764.00 | | 64 332.00 |