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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 656.00 | 1 671.00 | 984.00 | 2 656.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 353 521.00 | | 5 353 521.00 | 5 353 521.00 |
BH Autres immobilisations financières | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 357 057.00 | 1 671.00 | 10 355 386.00 | 10 357 057.00 |
BZ Autres créances | 66 166.00 | | 66 166.00 | 66 166.00 |
CF Disponibilités | 47 754.00 | | 47 754.00 | 47 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 050.00 | | 114 050.00 | 114 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 471 108.00 | 1 671.00 | 10 469 436.00 | 10 471 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 489 755.00 | | | 1 489 755.00 |
DH Report à nouveau | -234 990.00 | | | -234 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 830.00 | | | -36 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 223 935.00 | | | 1 223 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 652 766.00 | | | 4 652 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 175 080.00 | | | 4 175 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 254.00 | | | 226 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 401.00 | | | 191 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 245 501.00 | | | 9 245 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 469 436.00 | | | 10 469 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 770 520.00 | | | 4 770 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 575.00 | | | 13 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 356.00 | | | 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 356.00 | | | 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -356.00 | | | -356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 577.00 | | | 13 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 830.00 | | | -36 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 081 933.00 | | | 10 081 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 357 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 356 177.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 081 053.00 | | | 10 081 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 228.00 | 443.00 | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228.00 | 443.00 | | 1 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 053 081.00 | 4 053 081.00 | | 4 053 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 254.00 | 226 254.00 | | 226 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 880.00 | | | 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 652 766.00 | 177 785.00 | 790 794.00 | 4 652 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 612 000.00 | | | 612 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 170 468.00 | | | 170 468.00 |
VP Divers | 66 167.00 | | | 66 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 401.00 | 191 401.00 | | 191 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 177.00 | 66 297.00 | 880.00 | 67 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 245 502.00 | 4 770 521.00 | 790 794.00 | 9 245 502.00 |