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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 361.00 | 50 583.00 | 5 778.00 | 56 361.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 626.00 | 50 583.00 | 59 043.00 | 109 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 020.00 | | 100 020.00 | 100 020.00 |
BZ Autres créances | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
CF Disponibilités | 300 147.00 | | 300 147.00 | 300 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 929.00 | | 410 929.00 | 410 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 556.00 | 50 583.00 | 469 973.00 | 520 556.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 265.00 | | | 3 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 752.00 | | | 32 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
DL TOTAL (I) | 149 834.00 | | | 149 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 612.00 | | | 27 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 937.00 | | | 126 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 590.00 | | | 65 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 139.00 | | | 320 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 973.00 | | | 469 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 139.00 | | | 320 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 395 463.00 | | 1 395 463.00 | 1 395 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 395 463.00 | | 1 395 463.00 | 1 395 463.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 397 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 639 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 415 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 361 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 587.00 | | | 9 587.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 397 497.00 | | | 1 397 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 415.00 | | | 1 368 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 082.00 | | | 29 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 958.00 | | 54 103.00 | 56 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 435.00 | 109 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 435.00 | 56 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 393.00 | | 1 403.00 | 56 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565.00 | | 52 700.00 | 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 783.00 | 7 235.00 | 1 435.00 | 44 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 783.00 | 7 235.00 | 1 435.00 | 44 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 937.00 | 126 937.00 | | 126 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 154.00 | 14 154.00 | | 14 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 147.00 | 26 147.00 | | 26 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UX Autres créances clients | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 27 612.00 | 27 612.00 | | 27 612.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 047.00 | 164 047.00 | | 164 047.00 |
VW T.V.A. | 20 157.00 | 20 157.00 | | 20 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 320 139.00 | 320 139.00 | | 320 139.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 508.00 | | | 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 263.00 | | | 10 263.00 |
ST Autres comptes | 83 912.00 | | | 83 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
YT Sous‐traitance | 296 375.00 | | | 296 375.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 894.00 | | | 2 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 415 894.00 | | | 415 894.00 |