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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 281.00 | 53 864.00 | 29 416.00 | 83 281.00 |
040 Immobilisations financières | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 296.00 | 54 264.00 | 31 032.00 | 85 296.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
060 Stock marchandises | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
072 Créances – Autres | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
084 Disponibilités | 89 326.00 | | 89 326.00 | 89 326.00 |
088 Caisse | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
092 Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 909.00 | | 100 909.00 | 100 909.00 |
110 Total général Actif | 186 205.00 | 54 264.00 | 131 941.00 | 186 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 299.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 696.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 395.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 187.00 | |
172 Autres dettes | | | 26 399.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 545.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 941.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 22 645.00 | 17 736.00 | | 22 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 252.00 | 152 994.00 | | 183 252.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 833.00 | 14 792.00 | | 5 833.00 |
230 Autres produits | 37.00 | 818.00 | | 37.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 211 768.00 | 186 340.00 | | 211 768.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 483.00 | 12 321.00 | | 15 483.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 405.00 | -152.00 | | -1 405.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 252.00 | 15 183.00 | | 23 252.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -499.00 | -237.00 | | -499.00 |
242 Autres charges externes. | 32 596.00 | 33 625.00 | | 32 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | 2 521.00 | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 95 066.00 | 79 713.00 | | 95 066.00 |
252 Charges sociales | 16 279.00 | 11 626.00 | | 16 279.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 138.00 | 9 284.00 | | 9 138.00 |
262 Autres charges | 467.00 | 239.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 009.00 | 164 123.00 | | 192 009.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 758.00 | 22 217.00 | | 19 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
294 Charges financières | 372.00 | 330.00 | | 372.00 |
300 Charges exceptionnelles | 970.00 | 516.00 | | 970.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 770.00 | 1 711.00 | | 2 770.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 696.00 | 19 660.00 | | 15 696.00 |