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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
AH Fonds commercial | 55 700.00 | | 55 700.00 | 55 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 036.00 | 64 482.00 | 44 553.00 | 109 036.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 29 418.00 | | 29 418.00 | 29 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 617.00 | 64 482.00 | 130 135.00 | 194 617.00 |
BT Marchandises | 209 288.00 | 2 812.00 | 206 476.00 | 209 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | 583.00 | 194.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 248 030.00 | | 248 030.00 | 248 030.00 |
CF Disponibilités | 163 204.00 | | 163 204.00 | 163 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 406.00 | 3 395.00 | 631 011.00 | 634 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 829 023.00 | 67 878.00 | 761 146.00 | 829 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | 34 000.00 | | 34 000.00 |
DH Report à nouveau | -104 133.00 | -150 513.00 | | -104 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 660.00 | 46 380.00 | | 212 660.00 |
DL TOTAL (I) | 164 527.00 | -48 133.00 | | 164 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 104.00 | | | 29 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 106 315.00 | | 155 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 939.00 | 81 134.00 | | 125 939.00 |
EA Autres dettes | 286 366.00 | 302 508.00 | | 286 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 514.00 | 489 958.00 | | 567 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 146.00 | 441 825.00 | | 761 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 731.00 | 224 739.00 | | 321 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 992.00 | | 78 203.00 | 119 992.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 29 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 578.00 | 194 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 109 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464.00 | | | 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 411.00 | | 37 197.00 | 75 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 618.00 | | 18 806.00 | 10 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 466.00 | 20 608.00 | 2 592.00 | 46 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 466.00 | 20 608.00 | 2 592.00 | 46 466.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 104.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 2 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 395.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 499.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 209.00 | 155 209.00 | | 155 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 457.00 | 61 457.00 | | 61 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 103.00 | 39 103.00 | | 39 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 093.00 | 27 310.00 | 109 237.00 | 273 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 418.00 | | | 29 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 778.00 | | | 778.00 |
VB T. V. A. | 23 394.00 | | | 23 394.00 |
VI Groupe et associés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 802.00 | | | 13 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 833.00 | | | 210 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 107.00 | | | 13 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 332.00 | 261 914.00 | 29 418.00 | 291 332.00 |
VW T.V.A. | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 514.00 | 321 731.00 | 109 237.00 | 567 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |