| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 461.00 | 57 265.00 | 39 195.00 | 96 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 461.00 | 57 265.00 | 39 195.00 | 96 461.00 |
060 Stock marchandises | 44 126.00 | | 44 126.00 | 44 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
072 Créances – Autres | 15 420.00 | | 15 420.00 | 15 420.00 |
084 Disponibilités | 104 254.00 | | 104 254.00 | 104 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 532.00 | | 171 532.00 | 171 532.00 |
110 Total général Actif | 267 993.00 | 57 265.00 | 210 728.00 | 267 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 35 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 699.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 046.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 170.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 820.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 728.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 606.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 266 490.00 | | | 266 490.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 118.00 | | | 118.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 174.00 | | | 25 174.00 |
230 Autres produits | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 710.00 | | | 295 710.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 117.00 | | | 120 117.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 928.00 | | | 1 928.00 |
242 Autres charges externes. | 40 183.00 | | | 40 183.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 553.00 | | | 60 553.00 |
252 Charges sociales | 11 852.00 | | | 11 852.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 510.00 | | | 9 510.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 251 549.00 | | | 251 549.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 161.00 | | | 44 161.00 |
290 Produits exceptionnels | 658.00 | | | 658.00 |
294 Charges financières | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 969.00 | | | 2 969.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 699.00 | | | 40 699.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 461.00 | | | 96 461.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 317.00 | | | 53 317.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 290.00 | | | 31 290.00 |