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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 652.00 | 11 199.00 | 18 453.00 | 29 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 517.00 | 45 913.00 | 80 605.00 | 126 517.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 920.00 | | 70 920.00 | 70 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 533.00 | 57 291.00 | 174 243.00 | 231 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 781.00 | | 15 781.00 | 15 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 308.00 | | 323 308.00 | 323 308.00 |
BZ Autres créances | 100 568.00 | | 100 568.00 | 100 568.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 4 223.00 | | 4 223.00 | 4 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 111.00 | | 460 111.00 | 460 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 645.00 | 57 291.00 | 634 354.00 | 691 645.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 920.00 | | | 70 920.00 |
CU Autres participations | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 547.00 | 98 559.00 | | 133 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -535 622.00 | 34 987.00 | | -535 622.00 |
DL TOTAL (I) | -380 076.00 | 155 547.00 | | -380 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319.00 | 182.00 | | 319.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 122.00 | 92 145.00 | | 95 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 825.00 | 324 337.00 | | 640 825.00 |
EA Autres dettes | 47 164.00 | 3 304.00 | | 47 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 430.00 | 650 967.00 | | 1 014 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 354.00 | 806 514.00 | | 634 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 430.00 | 649 967.00 | | 1 013 430.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 676.00 | | 15 729.00 | 219 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 871.00 | 231 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 871.00 | 158 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 096.00 | | 12 699.00 | 150 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 401.00 | | 3 030.00 | 69 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 046.00 | 29 244.00 | | 28 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 867.00 | 29 244.00 | | 27 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 122.00 | 95 122.00 | | 95 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 640 825.00 | 640 825.00 | | 640 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 483.00 | 47 483.00 | | 47 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 920.00 | 70 920.00 | | 70 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 35 114.00 | 194 886.00 | 230 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440 107.00 | 440 107.00 | | 440 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 027.00 | 511 027.00 | | 511 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 430.00 | 818 544.00 | 194 886.00 | 1 013 430.00 |