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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 510.00 | 1 911.00 | 599.00 | 2 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
AH Fonds commercial | 118 622.00 | | 118 622.00 | 118 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 208.00 | 34 738.00 | 5 470.00 | 40 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 174.00 | 95 405.00 | 22 769.00 | 118 174.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 393.00 | 133 430.00 | 148 962.00 | 282 393.00 |
BT Marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 507.00 | | 168 507.00 | 168 507.00 |
BZ Autres créances | 19 865.00 | | 19 865.00 | 19 865.00 |
CF Disponibilités | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 056.00 | | 194 056.00 | 194 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 448.00 | 133 430.00 | 343 018.00 | 476 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 626.00 | -87 447.00 | | -69 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 821.00 | 17 822.00 | | 70 821.00 |
DL TOTAL (I) | 41 196.00 | -29 626.00 | | 41 196.00 |
DP Provisions pour risques | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 335.00 | 128 676.00 | | 80 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 221.00 | 1 111.00 | | 7 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 13 252.00 | | 14 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 390.00 | 153 066.00 | | 139 390.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 666.00 | 45 459.00 | | 56 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 281.00 | 343 278.00 | | 300 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 018.00 | 313 652.00 | | 343 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 436.00 | | 24 436.00 | 24 436.00 |
FD Production vendue biens | -3 269.00 | | -3 269.00 | -3 269.00 |
FG Production vendue services | 528 167.00 | | 528 167.00 | 528 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 334.00 | | 549 334.00 | 549 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 739.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 576.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | 2 062.00 | | 732.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | 7 495.00 | | 732.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 16 463.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 801.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 721.00 | 18 263.00 | | 1 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -989.00 | -10 768.00 | | -989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 654.00 | 503 119.00 | | 554 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 832.00 | 485 297.00 | | 483 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 821.00 | 17 822.00 | | 70 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 954.00 | 14 954.00 | | 14 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 401.00 | 39 401.00 | | 39 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 882.00 | 60 882.00 | | 60 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 666.00 | 56 666.00 | | 56 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 488.00 | 1 488.00 | | 1 488.00 |
UX Autres créances clients | 168 507.00 | | | 168 507.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 335.00 | 38 624.00 | 41 711.00 | 80 335.00 |
VI Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 341.00 | | | 48 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 170.00 | 6 170.00 | | 6 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 149.00 | 191 149.00 | | 191 149.00 |
VW T.V.A. | 32 938.00 | 32 938.00 | | 32 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 281.00 | 258 570.00 | 41 711.00 | 300 281.00 |