| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 81 112.00 | 8 307.00 | 72 805.00 | 81 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 330 025.00 | 386 009.00 | 944 016.00 | 1 330 025.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 411 138.00 | 394 316.00 | 1 016 821.00 | 1 411 138.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 480.00 | | 6 480.00 | 6 480.00 |
072 Créances – Autres | 138 308.00 | 15 000.00 | 123 308.00 | 138 308.00 |
084 Disponibilités | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 236.00 | 15 000.00 | 142 236.00 | 157 236.00 |
110 Total général Actif | 1 568 375.00 | 409 316.00 | 1 159 058.00 | 1 568 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 799.00 | |
134 Report à nouveau | | | -100 995.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 249 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 133 132.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 567.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 603 545.00 | | |
172 Autres dettes | | | 743 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 878 174.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 159 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 038.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 662.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 120 024.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 215.00 | 12 783.00 | 37 432.00 | 50 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
AX Avances et acomptes | 14 042.00 | | 14 042.00 | 14 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 487.00 | 398 792.00 | 1 036 695.00 | 1 435 487.00 |
BZ Autres créances | 99 337.00 | | 99 337.00 | 99 337.00 |
CF Disponibilités | 5 246 738.00 | | 5 246 738.00 | 5 246 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 346 076.00 | | 5 346 076.00 | 5 346 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 781 563.00 | 398 792.00 | 6 382 771.00 | 6 781 563.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71 469.00 | | | 71 469.00 |
CU Autres participations | 1 330 025.00 | 386 009.00 | 944 016.00 | 1 330 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 002.00 | | | 180 002.00 |
242 Autres charges externes. | 30 237.00 | | | 30 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 683.00 | | | 683.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -683.00 | | | -683.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
256 Dotations aux provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 415.00 | | | 47 415.00 |
270 Résultat d’exploitation | 132 587.00 | | | 132 587.00 |
280 Produits financiers | 135 816.00 | | | 135 816.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 784.00 | | | 6 784.00 |
294 Charges financières | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 428.00 | | | 16 428.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
310 Bénéfice ou perte | 249 080.00 | | | 249 080.00 |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 799.00 | 27 799.00 | | 27 799.00 |
DH Report à nouveau | 148 084.00 | -100 995.00 | | 148 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 137.00 | 249 080.00 | | 72 137.00 |
DL TOTAL (I) | 353 021.00 | 280 884.00 | | 353 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 133 132.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 904 815.00 | 603 545.00 | | 5 904 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 892.00 | 1 567.00 | | 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 032.00 | 96 929.00 | | 124 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
EA Autres dettes | | 43 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 029 749.00 | 878 174.00 | | 6 029 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 382 771.00 | 1 159 058.00 | | 6 382 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 029 749.00 | 828 512.00 | | 6 029 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 10 541.00 | | | 10 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 391 099.00 | | | 1 391 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -150 000.00 | | | -150 000.00 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 522.00 | 4 784.00 | | 10 522.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 522.00 | 6 784.00 | | 10 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 000.00 | 14 428.00 | | 19 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 000.00 | 16 428.00 | | 19 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 477.00 | -9 643.00 | | -8 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 643.00 | 2 600.00 | | 27 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 523.00 | 322 602.00 | | 195 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 386.00 | 73 522.00 | | 123 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 137.00 | 249 080.00 | | 72 137.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VC Groupe et associés | 71 470.00 | | 71 470.00 | 71 470.00 |
VI Groupe et associés | 5 904 815.00 | 5 904 815.00 | | 5 904 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 245.00 | 85 245.00 | | 85 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 719.00 | 27 719.00 | | 27 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 338.00 | 27 868.00 | 71 470.00 | 99 338.00 |
VW T.V.A. | 23 065.00 | 23 065.00 | | 23 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 029 750.00 | 6 029 750.00 | | 6 029 750.00 |