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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 006 672.00 | | 5 006 672.00 | 5 006 672.00 |
CU Autres participations | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 877 225.00 | -3 650 404.00 | | -3 877 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -231 096.00 | -226 821.00 | | -231 096.00 |
DL TOTAL (I) | -4 098 321.00 | -3 867 225.00 | | -4 098 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 056 150.00 | 8 835 269.00 | | 9 056 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 1 200.00 | | 6 342.00 |
EA Autres dettes | 42 500.00 | 32 500.00 | | 42 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 104 993.00 | 8 868 969.00 | | 9 104 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 006 672.00 | 5 001 744.00 | | 5 006 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 104 993.00 | 8 868 969.00 | | 9 104 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 096.00 | 226 821.00 | | 231 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -231 096.00 | -226 821.00 | | -231 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 056 150.00 | 9 056 150.00 | | 9 056 150.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 500.00 | 42 500.00 | | 42 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 882.00 | | | 220 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 104 993.00 | 9 104 993.00 | | 9 104 993.00 |