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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 574.00 | 8 483.00 | 1 091.00 | 9 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 812.00 | 52 045.00 | 19 768.00 | 71 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 474.00 | 60 528.00 | 44 947.00 | 105 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 183.00 | | 205 183.00 | 205 183.00 |
BZ Autres créances | 159 795.00 | | 159 795.00 | 159 795.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 369 416.00 | | 369 416.00 | 369 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 890.00 | 60 528.00 | 414 362.00 | 474 890.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 21 304.00 | 21 304.00 | | 21 304.00 |
DH Report à nouveau | -6 125.00 | -84 641.00 | | -6 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 321.00 | 78 515.00 | | 29 321.00 |
DK Provisions réglementées | 3 324.00 | 2 747.00 | | 3 324.00 |
DL TOTAL (I) | 58 824.00 | 28 926.00 | | 58 824.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 000.00 | 105 000.00 | | 106 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 000.00 | 105 000.00 | | 106 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126.00 | 80.00 | | 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 108 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 416.00 | 64 775.00 | | 103 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 016.00 | 110 959.00 | | 134 016.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 538.00 | 284 414.00 | | 249 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 362.00 | 418 340.00 | | 414 362.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 342 232.00 | | 1 342 232.00 | 1 342 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 342 232.00 | | 1 342 232.00 | 1 342 232.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 361 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 661.00 | 1 066.00 | | 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 661.00 | 1 836.00 | | 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 238.00 | 1 035.00 | | 1 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 001.00 | 1 050.00 | | 4 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 340.00 | 786.00 | | -3 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | 179.00 | | 7 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 774.00 | 1 146 784.00 | | 1 361 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 454.00 | 1 068 269.00 | | 1 332 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 321.00 | 78 515.00 | | 29 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 15 000.00 | 14 000.00 | 105 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UX Autres créances clients | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VC Groupe et associés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VW T.V.A. | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |