| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 625.00 | 20 541.00 | 15 084.00 | 35 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 461.00 | 41 190.00 | 16 270.00 | 57 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 041.00 | 24 223.00 | 4 818.00 | 29 041.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 827 468.00 | 1 187 144.00 | 640 324.00 | 1 827 468.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 42 551.00 | | 42 551.00 | 42 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 332 814.00 | | 332 814.00 | 332 814.00 |
BZ Autres créances | 1 067 122.00 | | 1 067 122.00 | 1 067 122.00 |
CF Disponibilités | 45 605.00 | | 45 605.00 | 45 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 644.00 | | 11 644.00 | 11 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 735.00 | | 1 499 735.00 | 1 499 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 204.00 | 1 187 144.00 | 2 140 060.00 | 3 327 204.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 620 640.00 | 1 101 190.00 | 519 451.00 | 1 620 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 161 784.00 | 161 784.00 | | 161 784.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 208 018.00 | 208 018.00 | | 208 018.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 561.00 | 10 561.00 | | 10 561.00 |
DH Report à nouveau | -113 193.00 | 611 407.00 | | -113 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -273 699.00 | -724 600.00 | | -273 699.00 |
DL TOTAL (I) | -6 528.00 | 267 171.00 | | -6 528.00 |
DO TOTAL (II) | 73 463.00 | 73 811.00 | | 73 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 487.00 | | | 38 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 200 135.00 | 200 135.00 | | 200 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 544 387.00 | 2 018 134.00 | | 1 544 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 606.00 | 18 458.00 | | 7 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 077.00 | 137 895.00 | | 75 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 157.00 | 296 912.00 | | 180 157.00 |
EA Autres dettes | 27 335.00 | 30 700.00 | | 27 335.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 605.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034 697.00 | 2 722 839.00 | | 2 034 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 060.00 | 3 063 820.00 | | 2 140 060.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 891 767.00 | |
FG Production vendue services | | | 281 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 173 179.00 | |
FM Production stockée | | | -174 508.00 | |
FN Production immobilisée | | | 275 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 966.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 079.00 | |
GE Autres charges | | | 2 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 210 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -838 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 38 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 781.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -941 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 626.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 031 751.00 | 375.00 | | 1 031 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 751.00 | 4 001.00 | | 1 031 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 654.00 | 102 934.00 | | 472 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 654.00 | 102 934.00 | | 472 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 559 097.00 | -98 933.00 | | 559 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 452.00 | -166 414.00 | | -108 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 151.00 | 2 235 498.00 | | 2 403 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 676 850.00 | 2 960 097.00 | | 2 676 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -273 699.00 | -724 600.00 | | -273 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 029 611.00 | | 317 596.00 | 3 029 611.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 492 527.00 | | 291 415.00 | 2 492 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 098.00 | 80 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 519 739.00 | 1 827 468.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 163 302.00 | 1 620 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 83 649.00 | 35 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 262 689.00 | 90 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 635.00 | | 18 640.00 | 100 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 350.00 | | 7 282.00 | 346 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 100.00 | | 259.00 | 90 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 760 082.00 | 511 079.00 | 1 084 017.00 | 1 760 082.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 491 758.00 | 458 285.00 | 848 852.00 | 1 491 758.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 942.00 | 6 132.00 | 69 533.00 | 83 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 384.00 | 46 662.00 | 165 632.00 | 184 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 487.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 38 487.00 | | |
UG ‐ Financières | | 38 487.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 200 135.00 | | 200 135.00 | 200 135.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 077.00 | 75 077.00 | | 75 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 335.00 | 27 335.00 | | 27 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 259.00 | | 70 259.00 | 70 259.00 |
UX Autres créances clients | 332 814.00 | 332 814.00 | | 332 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
VB T. V. A. | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 544 387.00 | 365 091.00 | 1 136 796.00 | 1 544 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 473 747.00 | | | 473 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 119 718.00 | 119 718.00 | | 119 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180 157.00 | 180 157.00 | | 180 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 919 440.00 | 919 440.00 | | 919 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 644.00 | 11 644.00 | | 11 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 481 838.00 | 1 411 579.00 | 70 259.00 | 1 481 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 697.00 | 655 266.00 | 1 336 931.00 | 2 034 697.00 |