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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
028 Immobilisations corporelles | 130 673.00 | 65 334.00 | 65 338.00 | 130 673.00 |
040 Immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 215 828.00 | 67 489.00 | 148 338.00 | 215 828.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 177.00 | | 140 177.00 | 140 177.00 |
072 Créances – Autres | 151 485.00 | | 151 485.00 | 151 485.00 |
084 Disponibilités | 40 050.00 | | 40 050.00 | 40 050.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 337 584.00 | | 337 584.00 | 337 584.00 |
110 Total général Actif | 553 413.00 | 67 489.00 | 485 923.00 | 553 413.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 769.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 221.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 201.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 347.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 148 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 096.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 275 576.00 | |
180 Total général Passif | | | 485 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 748.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 286 874.00 | | | 286 874.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 40 743.00 | | | 40 743.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 294.00 | | | 28 294.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
230 Autres produits | 39 968.00 | | | 39 968.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 361 386.00 | | | 361 386.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 877.00 | | | 82 877.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 461.00 | | | 461.00 |
242 Autres charges externes. | 109 109.00 | | | 109 109.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 352.00 | | | 181 352.00 |
252 Charges sociales | 16 313.00 | | | 16 313.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 719.00 | | | 25 719.00 |
262 Autres charges | 82.00 | | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 417 763.00 | | | 417 763.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 376.00 | | | -56 376.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
294 Charges financières | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 201.00 | | | -78 201.00 |