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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 340.00 | 4 590.00 | 750.00 | 5 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 642.00 | 2 916.00 | 726.00 | 3 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 838.00 | 6 293.00 | 545.00 | 6 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 820.00 | 13 799.00 | 4 021.00 | 17 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 321.00 | | 74 321.00 | 74 321.00 |
BZ Autres créances | 38 388.00 | | 38 388.00 | 38 388.00 |
CF Disponibilités | 13 835.00 | | 13 835.00 | 13 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 761.00 | | 8 761.00 | 8 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 306.00 | | 135 306.00 | 135 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 127.00 | 13 799.00 | 139 328.00 | 153 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -204 379.00 | | | -204 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 808.00 | | | 23 808.00 |
DL TOTAL (I) | -170 570.00 | | | -170 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152.00 | | | 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 728.00 | | | 204 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 570.00 | | | 48 570.00 |
EA Autres dettes | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 898.00 | | | 309 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 328.00 | | | 139 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 220.00 | | | 105 220.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | | | 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 320.00 | | 1 500.00 | 16 320.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | 1 500.00 | 3 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 416.00 | 3 382.00 | | 10 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 750.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 576.00 | 2 632.00 | | 6 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 290.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 581.00 | 19 581.00 | | 19 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 998.00 | 4 998.00 | | 4 998.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 321.00 | 74 321.00 | | 74 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 8 941.00 | 8 941.00 | | 8 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VI Groupe et associés | 204 728.00 | 49.00 | 204 678.00 | 204 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 471.00 | 121 471.00 | 2 000.00 | 123 471.00 |
VW T.V.A. | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 898.00 | 105 220.00 | 204 678.00 | 309 898.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 36 470.00 | | | 36 470.00 |
ST Autres comptes | 29 699.00 | | | 29 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 809.00 | | | 61 809.00 |
YT Sous‐traitance | 61 275.00 | | | 61 275.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 983.00 | | | 2 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 634.00 | | | 4 634.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 635.00 | | | 80 635.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 627.00 | | | 30 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 192 055.00 | | | 192 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |