| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 032.00 | 2 722.00 | 2 310.00 | 5 032.00 |
AH Fonds commercial | 39 287.00 | | 39 287.00 | 39 287.00 |
AP Constructions | 31 565.00 | 18 542.00 | 13 023.00 | 31 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 167.00 | 38 288.00 | 19 879.00 | 58 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 841.00 | 59 552.00 | 77 289.00 | 136 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 448.00 | | 4 448.00 | 4 448.00 |
BZ Autres créances | 22 170.00 | | 22 170.00 | 22 170.00 |
CF Disponibilités | 248 909.00 | | 248 909.00 | 248 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 152.00 | | 12 152.00 | 12 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 679.00 | | 287 679.00 | 287 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 424 520.00 | 59 552.00 | 364 967.00 | 424 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 32 593.00 | | | 32 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
DL TOTAL (I) | 167 845.00 | | | 167 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 672.00 | | | 31 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | | | 16 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 861.00 | | | 14 861.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 836.00 | | | 7 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 123.00 | | | 197 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 967.00 | | | 364 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 632.00 | | | 173 632.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 400.00 | | | 126 400.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 563.00 | | 2 278.00 | 134 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 319.00 | | | 44 319.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 469.00 | | 2 263.00 | 87 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 775.00 | | 15.00 | 2 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 953.00 | 9 599.00 | | 49 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | 1 122.00 | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 353.00 | 8 477.00 | | 48 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 274.00 | 16 274.00 | | 16 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 836.00 | 7 836.00 | | 7 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 775.00 | | 2 775.00 | 2 775.00 |
UX Autres créances clients | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VB T. V. A. | 21 143.00 | 21 143.00 | | 21 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 672.00 | 8 182.00 | 23 490.00 | 31 672.00 |
VI Groupe et associés | 126 400.00 | 126 400.00 | | 126 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 316.00 | | | 8 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 545.00 | 38 770.00 | 2 775.00 | 41 545.00 |
VW T.V.A. | 11 461.00 | 11 461.00 | | 11 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 123.00 | 173 632.00 | 23 490.00 | 197 123.00 |