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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 767.00 | 8 117.00 | 4 650.00 | 12 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 767.00 | 8 117.00 | 4 650.00 | 12 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 919.00 | 8 915.00 | 157 004.00 | 165 919.00 |
BZ Autres créances | 55 553.00 | | 55 553.00 | 55 553.00 |
CF Disponibilités | 58 471.00 | | 58 471.00 | 58 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 946.00 | 8 915.00 | 271 030.00 | 279 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 714.00 | 17 032.00 | 275 681.00 | 292 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 488.00 | 111 488.00 | | 111 488.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 148.00 | 11 148.00 | | 11 148.00 |
DG Autres réserves | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
DH Report à nouveau | 5 389.00 | 5 382.00 | | 5 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 701.00 | 26 072.00 | | 38 701.00 |
DL TOTAL (I) | 167 240.00 | 154 604.00 | | 167 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 906.00 | 32 978.00 | | 7 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 289.00 | 16 844.00 | | 15 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 88 693.00 | | 14 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 268.00 | 66 388.00 | | 64 268.00 |
EA Autres dettes | -140.00 | 7 475.00 | | -140.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 441.00 | 212 379.00 | | 108 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 681.00 | 366 983.00 | | 275 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 675.00 | 212 379.00 | | 101 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 443 900.00 | | 443 900.00 | 443 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 900.00 | | 443 900.00 | 443 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 681.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 915.00 | |
GE Autres charges | | | 5 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 263.00 | | | 9 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 778.00 | -15.00 | | 66 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 753.00 | -15.00 | | 83 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 490.00 | 15.00 | | -74 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 377.00 | 11 131.00 | | 16 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 054.00 | 328 821.00 | | 492 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 352.00 | 302 749.00 | | 453 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 701.00 | 26 072.00 | | 38 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 596.00 | | 24 855.00 | 66 596.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 684.00 | 12 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 78 684.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 830.00 | | 30 854.00 | 47 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 766.00 | | 4 001.00 | 8 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | -10 000.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 290.00 | 1 681.00 | 30 854.00 | 37 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 854.00 | | 30 854.00 | 30 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 436.00 | 1 681.00 | | 6 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 662.00 | 8 916.00 | 27 662.00 | 27 662.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 472.00 | | 8 472.00 | 8 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 134.00 | 8 916.00 | 46 134.00 | 46 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 134.00 | 8 916.00 | 46 134.00 | 46 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 916.00 | 36 134.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 922.00 | 2 922.00 | | 2 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 155 221.00 | | | 155 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 761.00 | | | 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 699.00 | | | 10 699.00 |
VB T. V. A. | 29 236.00 | | | 29 236.00 |
VC Groupe et associés | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VI Groupe et associés | 14 976.00 | 14 976.00 | | 14 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17.00 | | | 17.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 851.00 | | | 851.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 475.00 | 221 475.00 | | 221 475.00 |
VW T.V.A. | 44 185.00 | 44 185.00 | | 44 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 676.00 | 101 676.00 | | 101 676.00 |