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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238 841.00 | | 238 841.00 | 238 841.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 546 554.00 | | 546 554.00 | 546 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 368 562.00 | 5 000.00 | 3 363 562.00 | 3 368 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BZ Autres créances | 8 187 564.00 | | 8 187 564.00 | 8 187 564.00 |
CF Disponibilités | 29 486.00 | | 29 486.00 | 29 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 217 756.00 | | 8 217 756.00 | 8 217 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 586 318.00 | 5 000.00 | 11 581 318.00 | 11 586 318.00 |
CU Autres participations | 2 583 167.00 | 5 000.00 | 2 578 167.00 | 2 583 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 474 808.00 | 5 731 739.00 | | 3 474 808.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 415 058.00 | 992 913.00 | | 415 058.00 |
DD Réserve légale (1) | 331 609.00 | 298 844.00 | | 331 609.00 |
DH Report à nouveau | 1 516 135.00 | 985 137.00 | | 1 516 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 765 843.00 | 655 313.00 | | 2 765 843.00 |
DL TOTAL (I) | 8 503 454.00 | 8 663 947.00 | | 8 503 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813 604.00 | 2 130 445.00 | | 1 813 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 883.00 | | | 66 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 961.00 | 12 120.00 | | 282 961.00 |
EA Autres dettes | 914 418.00 | 13 273 116.00 | | 914 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 077 865.00 | 15 415 681.00 | | 3 077 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 581 318.00 | 24 079 628.00 | | 11 581 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 349.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 720 676.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 060 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 780 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 762 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 713 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 579 163.00 | | | 7 579 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 579 163.00 | | | 7 579 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 039 163.00 | | | -7 039 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -91 834.00 | -46 299.00 | | -91 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 320 676.00 | 5 709 277.00 | | 10 320 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 554 833.00 | 5 053 964.00 | | 7 554 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 765 843.00 | 655 313.00 | | 2 765 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 162 328.00 | | 785 397.00 | 10 162 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 579 163.00 | 3 129 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 579 163.00 | 3 368 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 841.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 162 328.00 | | 546 556.00 | 10 162 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 065 000.00 | | 5 060 000.00 | 5 065 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 065 000.00 | | 5 060 000.00 | 5 065 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 961.00 | 282 961.00 | | 282 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 914 418.00 | 914 418.00 | | 914 418.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 546 554.00 | 546 554.00 | | 546 554.00 |
VB T. V. A. | 63 972.00 | 63 972.00 | | 63 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813 604.00 | 1 813 604.00 | | 1 813 604.00 |
VI Groupe et associés | 66 883.00 | 66 883.00 | | 66 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 442 612.00 | 5 442 612.00 | | 5 442 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 980.00 | 2 680 980.00 | | 2 680 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 734 118.00 | 8 734 118.00 | | 8 734 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 077 865.00 | 3 077 865.00 | | 3 077 865.00 |